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易方达中证500ETF(510580)

易方达中证500ETF(510580)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42471424.0924560741.4726900306.64
保证金33794070.0733455425.1436424460.33
应收股利113535.71NaNNaN
应收利息43542.8553384.1614853.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5065057.914380633.292293684.10
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1102376994.37904542074.22726373926.46
应付基金管理费及业绩报酬125036.04111895.3089374.49
应付基金托管费41678.6637298.4629791.51
应付交易清算款5060641.493943910.102129414.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54651.00141847.2053716.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6141500.525557433.373332971.10
基金单位总额919152259.43828728716.72758638549.18
未分配收益177083234.4270255924.13-35597593.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1096235493.85898984640.85723040955.36
基金单位发行总份额141629628.00127696515.00116896515.00
每份基金单位资产净值7.747.046.19
清算备付金23135227.3425350698.3728423019.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1102376994.37904542074.22726373926.46
基金持有人权益合计1096235493.85898984640.85723040955.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债774793.461262104.98934550.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金84699.8760377.3396123.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1020376367.12841629794.03660675121.75
债券投资市值512996.62462096.1365500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元