会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2501130.01 | 3876565.94 | 5252939.56 |
保证金 | 77507.37 | 2244348.98 | 30926.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 583.02 | 2212.55 | 1203.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72464.01 | 50795.16 | 7195640.39 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 282597768.36 | 256802625.82 | 810410205.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 118761.17 | 119692.72 | 339894.74 |
应付基金托管费 | 23752.21 | 23938.57 | 67978.95 |
应付交易清算款 | NaN | 162610.69 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 69256.17 | 982644.93 | 423318.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 416769.81 | 1418383.54 | 1061677.52 |
基金单位总额 | 376472541.51 | 367833822.45 | 1270579965.54 |
未分配收益 | -94291542.96 | -112449580.17 | -461231437.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 282180998.55 | 255384242.28 | 809348527.85 |
基金单位发行总份额 | 174318687.00 | 170318687.00 | 588318687.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.50 | 1.38 |
清算备付金 | 26928.75 | 2136553.84 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 282597768.36 | 256802625.82 | 810410205.37 |
基金持有人权益合计 | 282180998.55 | 255384242.28 | 809348527.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 205000.00 | 129496.50 | 230484.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.26 | 0.13 | 1.38 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 279930083.95 | 250563129.19 | 797913194.64 |
债券投资市值 | 16000.00 | 66000.00 | 16300.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |