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国寿安保500ETF(510560)

国寿安保500ETF(510560)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3876565.945252939.565765489.94
保证金2244348.9830926.984117.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2212.551203.801115.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款50795.167195640.3926409.93
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值256802625.82810410205.37795684638.57
应付基金管理费及业绩报酬119692.72339894.74315446.12
应付基金托管费23938.5767978.9563089.22
应付交易清算款162610.69NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金982644.93423318.14228787.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1418383.541061677.52802388.88
基金单位总额367833822.451270579965.541361286515.85
未分配收益-112449580.17-461231437.69-566404266.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值255384242.28809348527.85794882249.69
基金单位发行总份额170318687.00588318687.00630318687.00
每份基金单位资产净值1.501.381.26
清算备付金2136553.84NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计256802625.82810410205.37795684638.57
基金持有人权益合计255384242.28809348527.85794882249.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129496.50230484.31195066.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.131.380.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值250563129.19797913194.64789807606.49
债券投资市值66000.0016300.0079900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元