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国寿安保500ETF(510560)

国寿安保500ETF(510560)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2501130.013876565.945252939.56
保证金77507.372244348.9830926.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息583.022212.551203.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72464.0150795.167195640.39
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值282597768.36256802625.82810410205.37
应付基金管理费及业绩报酬118761.17119692.72339894.74
应付基金托管费23752.2123938.5767978.95
应付交易清算款NaN162610.69NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金69256.17982644.93423318.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额416769.811418383.541061677.52
基金单位总额376472541.51367833822.451270579965.54
未分配收益-94291542.96-112449580.17-461231437.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值282180998.55255384242.28809348527.85
基金单位发行总份额174318687.00170318687.00588318687.00
每份基金单位资产净值1.621.501.38
清算备付金26928.752136553.84NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计282597768.36256802625.82810410205.37
基金持有人权益合计282180998.55255384242.28809348527.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205000.00129496.50230484.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.260.131.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值279930083.95250563129.19797913194.64
债券投资市值16000.0066000.0016300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元