会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1289206.76 | 1152670.46 | 1816448.26 |
保证金 | 172.42 | 737.23 | 2094.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 219.44 | 230.80 | 312.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 44785754.14 | 79982033.12 | 85224073.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19184.83 | 34124.73 | 34422.15 |
应付基金托管费 | 3836.98 | 6824.96 | 6884.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13857.54 | 22042.61 | 25111.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 290193.03 | 162992.30 | 424689.39 |
基金单位总额 | 34455541.00 | 52455541.00 | 56455541.00 |
未分配收益 | 10040020.11 | 27363499.82 | 28343843.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 44495561.11 | 79819040.82 | 84799384.10 |
基金单位发行总份额 | 34455541.00 | 52455541.00 | 56455541.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.66 | 1.50 |
清算备付金 | NaN | NaN | 673.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 44785754.14 | 79982033.12 | 85224073.49 |
基金持有人权益合计 | 44495561.11 | 79819040.82 | 84799384.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 253313.68 | 100000.00 | 358271.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 43496155.52 | 78828394.63 | 83405218.20 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |