会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6502025.15 | 8557803.60 | 6471942.80 |
| 保证金 | 6419.96 | 8838.59 | 7469.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 642.11 | 778.46 | 605.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 172190.92 | 251081.02 | 247343.39 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 418511329.31 | 355566754.98 | 361467207.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 182410.59 | 158763.19 | 148060.07 |
| 应付基金托管费 | 36482.14 | 31752.67 | 29612.01 |
| 应付交易清算款 | 153.66 | 1265.36 | 9184.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141432.26 | 39735.90 | 57004.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 630478.65 | 383339.98 | 438861.21 |
| 基金单位总额 | 390258387.00 | 405258387.00 | 478258387.00 |
| 未分配收益 | 27622463.66 | -50074972.00 | -117230040.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 417880850.66 | 355183415.00 | 361028346.73 |
| 基金单位发行总份额 | 390258387.00 | 405258387.00 | 478258387.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 0.88 | 0.75 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 418511329.31 | 355566754.98 | 361467207.94 |
| 基金持有人权益合计 | 417880850.66 | 355183415.00 | 361028346.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 151822.86 | 195000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 411830051.17 | 346748253.31 | 354739846.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
