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博时上证自然资源ETF(510410)

博时上证自然资源ETF(510410)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8557803.606471942.803018567.66
保证金8838.597469.561834.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息778.46605.26543.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款251081.02247343.3926056.14
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值355566754.98361467207.94165014347.68
应付基金管理费及业绩报酬158763.19148060.0765607.74
应付基金托管费31752.6729612.0113121.57
应付交易清算款1265.369184.4445.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39735.9057004.5522313.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额383339.98438861.21230760.02
基金单位总额405258387.00478258387.00296258387.00
未分配收益-50074972.00-117230040.27-131474799.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值355183415.00361028346.73164783587.66
基金单位发行总份额405258387.00478258387.00296258387.00
每份基金单位资产净值0.880.750.56
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计355566754.98361467207.94165014347.68
基金持有人权益合计355183415.00361028346.73164783587.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债151822.86195000.00129672.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.14NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值346748253.31354739846.93161967345.85
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元