会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48892471.71 | 69659211.76 | 56401060.37 |
| 保证金 | 285739.93 | 112524.57 | 382553.73 |
| 应收股利 | 28150.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 694259.62 | 7323.94 | 8107.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 413566.40 | 838303.74 | 7313904.20 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22906009062.23 | 23577461027.69 | 23919359752.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9743403.25 | 9687818.05 | 9780050.26 |
| 应付基金托管费 | 1948680.64 | 1937563.61 | 1956010.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18171637.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7044000.75 | 4155977.12 | 2898005.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19035411.82 | 34096809.43 | 14922097.13 |
| 基金单位总额 | 5943986615.99 | 5938620125.62 | 6000334764.67 |
| 未分配收益 | 16942987034.42 | 17604744092.64 | 17904102890.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22886973650.41 | 23543364218.26 | 23904437655.61 |
| 基金单位发行总份额 | 5538057679.00 | 5533057679.00 | 5590557679.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.13 | 4.26 | 4.28 |
| 清算备付金 | 185716.61 | 31147.83 | 205251.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22906009062.23 | 23577461027.69 | 23919359752.74 |
| 基金持有人权益合计 | 22886973650.41 | 23543364218.26 | 23904437655.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299327.18 | 143808.12 | 287962.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.53 | 68.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22824978874.57 | 23487342663.68 | 23827099126.65 |
| 债券投资市值 | 30716000.00 | 19501000.00 | 28155000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
