会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2234848.88 | 2870671.88 | 3963257.98 |
| 保证金 | 932833.31 | 1023375.33 | 1805206.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 793.81 | 751.10 | 1008.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70181.70 | 20016.32 | 45057.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 278753237.45 | 313305349.03 | 406305692.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119333.06 | 129756.57 | 173754.24 |
| 应付基金托管费 | 23866.58 | 25951.31 | 34750.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 424072.92 | 6913.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9814.41 | 11110.29 | 18342.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 353014.05 | 710193.66 | 443301.10 |
| 基金单位总额 | 146330760.38 | 179290183.96 | 237170147.33 |
| 未分配收益 | 132069463.02 | 133304971.41 | 168692244.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 278400223.40 | 312595155.37 | 405862391.68 |
| 基金单位发行总份额 | 364057409.00 | 446057409.00 | 590057409.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.76 | 0.70 | 0.69 |
| 清算备付金 | 573398.63 | 1018943.00 | 1044743.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 278753237.45 | 313305349.03 | 406305692.78 |
| 基金持有人权益合计 | 278400223.40 | 312595155.37 | 405862391.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 119302.56 | 205000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | 4540.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 275514579.75 | 309066534.40 | 399507162.91 |
| 债券投资市值 | NaN | 324000.00 | 984000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
