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上证周期行业50(510110)

上证周期行业50(510110)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1425028.222040849.29889670.81
保证金302.29381.5586.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息142.81198.2491.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9581.30NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值26393472.0635911709.9325595114.47
应付基金管理费及业绩报酬10914.6315943.0510833.53
应付基金托管费2182.943188.612166.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3400.642546.391522.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50688.35124318.3866236.96
基金单位总额15740449.3120973341.2417983117.24
未分配收益10602334.4014814050.317545760.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26342783.7135787391.5525528877.51
基金单位发行总份额6316764.008416764.007216764.00
每份基金单位资产净值4.174.253.54
清算备付金49.80NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计26393472.0635911709.9325595114.47
基金持有人权益合计26342783.7135787391.5525528877.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债34190.14102640.3351714.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值24885727.6433838273.8524705266.25
债券投资市值82271.1022425.70NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元