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上证责任ETF(510090)

上证责任ETF(510090)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1268288.262446499.152655874.68
保证金4086.6513980.7416350.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息147.04250.30286.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN90305.58
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值83033207.1081079419.7186072689.76
应付基金管理费及业绩报酬34217.6433990.1736016.15
应付基金托管费6843.516798.027203.22
应付交易清算款61026.56NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4191.1425506.3711489.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额271278.85285761.33259709.08
基金单位总额27729944.6327310824.1529825547.03
未分配收益55031983.6253482834.2355987433.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值82761928.2580793658.3885812980.68
基金单位发行总份额33081114.0032581114.0035581114.00
每份基金单位资产净值2.502.482.41
清算备付金1924.9612570.6313141.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计83033207.1081079419.7186072689.76
基金持有人权益合计82761928.2580793658.3885812980.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.00219466.77205000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值81760685.1578397690.6983309872.47
债券投资市值NaN220998.83NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元