会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 819825.46 | 1829795.34 | 1163586.29 |
保证金 | 913.71 | 794.41 | 2411.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 84.87 | 151.22 | 123.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 15246.80 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 86550633.08 | 102137507.73 | 112197447.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 37073.07 | 42278.83 | 47543.49 |
应付基金托管费 | 7414.64 | 8455.77 | 9508.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9425.72 | 16294.44 | 8166.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 173913.43 | 186372.20 | 225218.37 |
基金单位总额 | 64035235.22 | 74978965.55 | 84359305.79 |
未分配收益 | 22341484.43 | 26972169.98 | 27612923.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 86376719.65 | 101951135.53 | 111972229.62 |
基金单位发行总份额 | 40959219.00 | 47959219.00 | 53959219.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.13 | 2.08 |
清算备付金 | NaN | 5.26 | 8.93 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 86550633.08 | 102137507.73 | 112197447.99 |
基金持有人权益合计 | 86376719.65 | 101951135.53 | 111972229.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120000.00 | 119343.16 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 85729809.04 | 100306766.76 | 111016079.42 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |