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超大ETF(510020)

超大ETF(510020)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1871120.563857615.942610650.20
保证金21222.2420688.5710954.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息285.70333.48280.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7092.55NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值119500980.86133850596.92150824910.19
应付基金管理费及业绩报酬51305.0955089.9863299.48
应付基金托管费10261.0211017.9912659.90
应付交易清算款118.54171.68839.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44285.6137995.8839438.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额265970.26183618.69276237.43
基金单位总额92585995.3899093151.76108311623.29
未分配收益26649015.2234573826.4742237049.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值119235010.60133666978.23150548672.76
基金单位发行总份额34148002.0036548002.0039948002.00
每份基金单位资产净值3.493.663.77
清算备付金19095.9617439.195261.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计119500980.86133850596.92150824910.19
基金持有人权益合计119235010.60133666978.23150548672.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160000.0079343.16160000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值116842259.81129971958.93148203025.08
债券投资市值759000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元