会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 301918.12 | 607688.39 | 682112.09 |
| 保证金 | 16426272.10 | 3502851.70 | 2507843.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 118067863.26 | 89945507.35 | 117454607.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 504605.50 | NaN | 815614.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13139126360.98 | 11342042690.48 | 12094099355.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15469472.42 | 10340758.26 | 15278808.79 |
| 应付基金托管费 | 773473.59 | 517037.92 | 763940.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 926303.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36757.87 | 27517.89 | 21400.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1947582.02 | NaN | -14358.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1583265539.28 | 150599825.82 | 787755269.65 |
| 基金单位总额 | 10000000000.00 | 10000000000.00 | 10000000000.00 |
| 未分配收益 | 1555860821.70 | 1191442864.66 | 1306344086.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11555860821.70 | 11191442864.66 | 11306344086.14 |
| 基金单位发行总份额 | 10000000000.00 | 10000000000.00 | 10000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.12 | 1.13 |
| 清算备付金 | 16397266.08 | 3474897.78 | 2483353.32 |
| 买入返售证券 | NaN | 93780380.67 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13139126360.98 | 11342042690.48 | 12094099355.79 |
| 基金持有人权益合计 | 11555860821.70 | 11191442864.66 | 11306344086.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 500000.00 | 277697.44 | 500000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 162300000.25 | 139436814.31 | 76279525.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 6368000000.00 | 5960000000.00 | 6224000000.00 |
| 债券投资市值 | 6632165702.00 | 5110051216.00 | 5349414178.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
