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长盛证券指数分级B(502055)

长盛证券指数分级B(502055)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9520873.557926832.808936222.16
保证金47048.9644536.1013469.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4094.513123.284154.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款247264.75NaNNaN
应收申购款2255925.72121072.64133142.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值131207344.77112716056.9192050329.44
应付基金管理费及业绩报酬96264.9288064.2579594.35
应付基金托管费21178.3019374.1417510.75
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30237.2522182.846461.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2410897.53927145.871022937.15
基金单位总额131527575.69117656055.43130024365.03
未分配收益-2731128.45-5867144.39-38996972.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值128796447.24111788911.0491027392.29
基金单位发行总份额145173660.74125861419.1288495687.30
每份基金单位资产净值0.890.891.03
清算备付金35048.9234640.77NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计131207344.77112716056.9192050329.44
基金持有人权益合计128796447.24111788911.0491027392.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债176581.24151622.65372011.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2086635.82645901.99547359.27
股票投资市值119132137.28104620492.0982963341.24
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元