会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9520873.55 | 7926832.80 | 8936222.16 |
| 保证金 | 47048.96 | 44536.10 | 13469.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4094.51 | 3123.28 | 4154.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 247264.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2255925.72 | 121072.64 | 133142.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 131207344.77 | 112716056.91 | 92050329.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96264.92 | 88064.25 | 79594.35 |
| 应付基金托管费 | 21178.30 | 19374.14 | 17510.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30237.25 | 22182.84 | 6461.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2410897.53 | 927145.87 | 1022937.15 |
| 基金单位总额 | 131527575.69 | 117656055.43 | 130024365.03 |
| 未分配收益 | -2731128.45 | -5867144.39 | -38996972.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 128796447.24 | 111788911.04 | 91027392.29 |
| 基金单位发行总份额 | 145173660.74 | 125861419.12 | 88495687.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.89 | 1.03 |
| 清算备付金 | 35048.92 | 34640.77 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 131207344.77 | 112716056.91 | 92050329.44 |
| 基金持有人权益合计 | 128796447.24 | 111788911.04 | 91027392.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176581.24 | 151622.65 | 372011.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2086635.82 | 645901.99 | 547359.27 |
| 股票投资市值 | 119132137.28 | 104620492.09 | 82963341.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
