会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6661713.44 | 7513317.21 | 1497548.31 |
| 保证金 | 28286.97 | 15140.90 | 50763.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 703.97 | 1824.76 | 322.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 285417.09 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 81178.21 | 68858.80 | 26101.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 107325274.17 | 114797606.46 | 17336509.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 99120.49 | 61483.88 | 15054.99 |
| 应付基金托管费 | 21806.51 | 13526.47 | 3312.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24316.46 | 68707.74 | 1756.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 832947.62 | 265609.86 | 200124.02 |
| 基金单位总额 | 70688892.67 | 88864482.88 | 16584256.07 |
| 未分配收益 | 35803433.88 | 25667513.72 | 552129.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106492326.55 | 114531996.60 | 17136385.72 |
| 基金单位发行总份额 | 78214476.87 | 96387855.28 | 17988978.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | 13100.50 | 3576.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 107325274.17 | 114797606.46 | 17336509.74 |
| 基金持有人权益合计 | 106492326.55 | 114531996.60 | 17136385.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170352.37 | 109480.06 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 517351.79 | 12411.71 | NaN |
| 股票投资市值 | 100267974.49 | 107198464.79 | 15755774.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 6000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
