会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3146368.25 | 3561858.80 | 2998885.26 |
| 保证金 | 2104.57 | 6667.17 | 111.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 267.70 | 658.71 | 651.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 240527.83 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3843.02 | 137.84 | 8253.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46683158.10 | 54053192.14 | 43969630.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36486.34 | 43211.85 | 38311.66 |
| 应付基金托管费 | 8026.98 | 9506.59 | 8428.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31604.96 | 16170.26 | 7459.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 430341.77 | 193247.73 | 317563.83 |
| 基金单位总额 | 66853486.23 | 87248811.05 | 92359923.43 |
| 未分配收益 | -20600669.90 | -33388866.64 | -48707857.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46252816.33 | 53859944.41 | 43652066.23 |
| 基金单位发行总份额 | 49745070.47 | 62932366.97 | 66618970.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.86 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46683158.10 | 54053192.14 | 43969630.06 |
| 基金持有人权益合计 | 46252816.33 | 53859944.41 | 43652066.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189624.94 | 123381.15 | 250012.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 164598.55 | 977.88 | 13351.86 |
| 股票投资市值 | 43290046.73 | 50483869.62 | 40961727.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
