会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1866137.97 | 2617123.64 | 2768117.68 |
| 保证金 | 4463.35 | 22170.88 | 49671.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 872.24 | 1230.61 | 1350.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1086016.79 |
| 应收申购款 | 26975.73 | 29666.60 | 151526.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20063496.93 | 31722791.08 | 37197620.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17572.97 | 27276.11 | 29265.08 |
| 应付基金托管费 | 3514.59 | 5455.23 | 5853.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1620.08 | 6301.35 | 18648.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118834.23 | 216444.26 | 523697.70 |
| 基金单位总额 | 42569965.65 | 48991477.71 | 54941857.48 |
| 未分配收益 | -22625302.95 | -17485130.89 | -18267934.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19944662.70 | 31506346.82 | 36673922.85 |
| 基金单位发行总份额 | 29010812.62 | 33387886.67 | 36527042.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.69 | 1.08 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 9938.42 | 6545.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20063496.93 | 31722791.08 | 37197620.55 |
| 基金持有人权益合计 | 19944662.70 | 31506346.82 | 36673922.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 38817.89 | 47300.24 | 72826.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57308.70 | 130111.33 | 397104.06 |
| 股票投资市值 | 18165047.64 | 29052599.35 | 33140936.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
