会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8816392.56 | 2319894.84 | 3094883.07 |
| 保证金 | 473099.73 | 36609.54 | 99304.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6419.30 | 562.26 | 1485.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6769566.09 |
| 应收申购款 | 82727.24 | 113775.28 | 134677.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 114302756.83 | 37541412.86 | 44965722.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74774.74 | 31817.55 | 62831.39 |
| 应付基金托管费 | 7477.46 | 3181.76 | 6283.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68641.65 | 7671.57 | 52521.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 656929.36 | 376254.39 | 8236997.01 |
| 基金单位总额 | 121685214.71 | 50419611.44 | 45358309.12 |
| 未分配收益 | -8039387.24 | -13254452.97 | -8629583.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113645827.47 | 37165158.47 | 36728725.19 |
| 基金单位发行总份额 | 112800382.37 | 46733428.10 | 40818994.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.16 | 0.90 |
| 清算备付金 | 446336.68 | 15750.22 | 89858.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 114302756.83 | 37541412.86 | 44965722.20 |
| 基金持有人权益合计 | 113645827.47 | 37165158.47 | 36728725.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184235.73 | 234794.74 | 246219.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 321799.78 | 98788.77 | 7869142.16 |
| 股票投资市值 | 104924118.00 | 35056570.94 | 34865805.21 |
| 债券投资市值 | NaN | 14000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
