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国金上证50分级(502020)

国金上证50分级(502020)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1776902.098816392.562319894.84
保证金61621.14473099.7336609.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息191.776419.30562.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款147349.6382727.24113775.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25353715.66114302756.8337541412.86
应付基金管理费及业绩报酬20797.6774774.7431817.55
应付基金托管费2079.777477.463181.76
应付交易清算款463.07NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金156972.7368641.657671.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额696206.85656929.36376254.39
基金单位总额23498596.89121685214.7150419611.44
未分配收益1158911.92-8039387.24-13254452.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24657508.81113645827.4737165158.47
基金单位发行总份额23498596.89112800382.3746733428.10
每份基金单位资产净值1.051.011.16
清算备付金2714.12446336.6815750.22
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25353715.66114302756.8337541412.86
基金持有人权益合计24657508.81113645827.4737165158.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105473.12184235.73234794.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款410420.49321799.7898788.77
股票投资市值23367651.03104924118.0035056570.94
债券投资市值NaNNaN14000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元