会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2310110.16 | 1839580.03 | 1679286.81 |
保证金 | 9961.18 | 17965.84 | 53779.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 268.64 | 193.93 | 203.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 44953.40 | NaN | 480316.49 |
应收申购款 | 73749.19 | 401637.00 | 25814.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 34678835.51 | 25865123.73 | 28591902.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29292.82 | 20130.49 | 23762.43 |
应付基金托管费 | 2929.27 | 2013.08 | 2376.26 |
应付交易清算款 | NaN | 197081.44 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11171.13 | 41781.59 | 28833.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 408247.93 | 520946.10 | 847691.56 |
基金单位总额 | 29337024.23 | 20212591.16 | 21188208.87 |
未分配收益 | 4933563.35 | 5131586.47 | 6556002.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 34270587.58 | 25344177.63 | 27744210.94 |
基金单位发行总份额 | 29337024.23 | 20212591.16 | 21188208.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.25 | 1.31 |
清算备付金 | 4917.57 | 12034.61 | 40908.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 34678835.51 | 25865123.73 | 28591902.50 |
基金持有人权益合计 | 34270587.58 | 25344177.63 | 27744210.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 250421.39 | 145100.85 | 171360.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 114433.32 | 114838.65 | 621359.06 |
股票投资市值 | 32107792.94 | 23605746.93 | 26348500.68 |
债券投资市值 | 132000.00 | NaN | 4000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |