会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28763541.06 | 31394741.39 | 49183550.56 |
| 保证金 | 148993.96 | 69462.97 | 54649.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3040.21 | 2946.68 | 8994.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4993959.02 | 17198127.43 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 131870.46 | 86407.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 503588339.72 | 548682860.96 | 741329042.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 424316.06 | 438425.02 | 595983.16 |
| 应付基金托管费 | 93349.51 | 96453.49 | 131116.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15136604.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363573.41 | 417455.80 | 103950.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6038199.14 | 19813960.11 | 2858646.66 |
| 基金单位总额 | 809136506.36 | 1136287025.47 | 1556753903.34 |
| 未分配收益 | -311586365.78 | -607418124.62 | -818283507.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 497550140.58 | 528868900.85 | 738470396.15 |
| 基金单位发行总份额 | 350198092.48 | 482842795.16 | 646368395.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.10 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 503588339.72 | 548682860.96 | 741329042.81 |
| 基金持有人权益合计 | 497550140.58 | 528868900.85 | 738470396.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244351.66 | 300686.58 | 185394.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 467.07 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4912141.43 | 3424335.18 | 1842202.11 |
| 股票投资市值 | 469678805.47 | 499885712.03 | 691995441.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
