会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23293683.42 | 25940045.17 | 28763541.06 |
| 保证金 | 18873.16 | 54385.90 | 148993.96 |
| 应收股利 | NaN | 120204.00 | NaN |
| 应收利息 | 2139.53 | 6499.93 | 3040.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6298.96 | 633289.29 | 4993959.02 |
| 应收申购款 | 76156.98 | 51093.74 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 403534849.79 | 452950569.85 | 503588339.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 341978.76 | 366183.02 | 424316.06 |
| 应付基金托管费 | 75235.32 | 80560.29 | 93349.51 |
| 应付交易清算款 | 2354.38 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 177218.17 | 337611.11 | 363573.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1541547.52 | 1511102.07 | 6038199.14 |
| 基金单位总额 | 615840794.69 | 692598365.68 | 809136506.36 |
| 未分配收益 | -213847492.42 | -241158897.90 | -311586365.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 401993302.27 | 451439467.78 | 497550140.58 |
| 基金单位发行总份额 | 266538774.07 | 299759730.42 | 350198092.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.51 | 1.42 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 403534849.79 | 452950569.85 | 503588339.72 |
| 基金持有人权益合计 | 401993302.27 | 451439467.78 | 497550140.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171161.66 | 174333.78 | 244351.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98.03 | 436.06 | 467.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 773501.20 | 551977.81 | 4912141.43 |
| 股票投资市值 | 380137697.74 | 425898397.65 | 469678805.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 246654.17 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
