会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39383942.25 | 41884670.56 | 46043007.02 |
| 保证金 | 60507.28 | 320923.00 | 81385.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4094.40 | 7720.12 | 8889.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16328725.80 | NaN | 5068187.42 |
| 应收申购款 | NaN | 2558886.94 | 464584.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 735579140.35 | 759382079.65 | 818018952.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 627054.02 | 588275.38 | 653799.45 |
| 应付基金托管费 | 137951.89 | 129420.60 | 143835.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157937.68 | 80137.01 | 144662.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16187737.91 | 5279112.72 | 9333273.55 |
| 基金单位总额 | 773081367.96 | 1007624694.48 | 1082680369.34 |
| 未分配收益 | -53689965.52 | -253521727.55 | -273994690.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 719391402.44 | 754102966.93 | 808685678.92 |
| 基金单位发行总份额 | 528688387.38 | 677778863.81 | 728263700.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.11 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | 270800.05 | 51591.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 735579140.35 | 759382079.65 | 818018952.47 |
| 基金持有人权益合计 | 719391402.44 | 754102966.93 | 808685678.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262685.72 | 288092.32 | 373149.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.02 | 8.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15002108.60 | 4193187.39 | 8017817.30 |
| 股票投资市值 | 679801870.62 | 714573379.03 | 765476912.73 |
| 债券投资市值 | NaN | 36500.00 | 875985.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
