会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 95311170.88 | 62414448.91 | 39383942.25 |
| 保证金 | 811778.59 | 1365279.09 | 60507.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34931.22 | 5967.69 | 4094.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4321896.34 | NaN | 16328725.80 |
| 应收申购款 | 4012746.58 | 23775563.55 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1717119923.44 | 1102111326.68 | 735579140.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1419285.97 | 767005.92 | 627054.02 |
| 应付基金托管费 | 312242.91 | 168741.31 | 137951.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16739628.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 514752.61 | 296423.50 | 157937.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11704599.05 | 28805943.54 | 16187737.91 |
| 基金单位总额 | 1857844649.30 | 1248364944.68 | 773081367.96 |
| 未分配收益 | -152429324.91 | -175059561.54 | -53689965.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1705415324.39 | 1073305383.14 | 719391402.44 |
| 基金单位发行总份额 | 1270524354.85 | 853721821.98 | 528688387.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.26 | 1.36 |
| 清算备付金 | 618717.48 | 1283648.32 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1717119923.44 | 1102111326.68 | 735579140.35 |
| 基金持有人权益合计 | 1705415324.39 | 1073305383.14 | 719391402.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 321580.91 | 302927.11 | 262685.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5951.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9036847.76 | 10531217.63 | 15002108.60 |
| 股票投资市值 | 1611139412.88 | 1014309069.55 | 679801870.62 |
| 债券投资市值 | 1487986.95 | 240997.89 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
