会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41884670.56 | 46043007.02 | 49261469.60 |
| 保证金 | 320923.00 | 81385.74 | 575536.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7720.12 | 8889.66 | 9413.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5068187.42 | NaN |
| 应收申购款 | 2558886.94 | 464584.13 | 1497060.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 759382079.65 | 818018952.47 | 825163273.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 588275.38 | 653799.45 | 629380.44 |
| 应付基金托管费 | 129420.60 | 143835.88 | 138463.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80137.01 | 144662.24 | 210382.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5279112.72 | 9333273.55 | 3407075.37 |
| 基金单位总额 | 1007624694.48 | 1082680369.34 | 1160644575.44 |
| 未分配收益 | -253521727.55 | -273994690.42 | -338888377.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 754102966.93 | 808685678.92 | 821756197.88 |
| 基金单位发行总份额 | 677778863.81 | 728263700.69 | 764326554.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 270800.05 | 51591.23 | 447715.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 759382079.65 | 818018952.47 | 825163273.25 |
| 基金持有人权益合计 | 754102966.93 | 808685678.92 | 821756197.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 288092.32 | 373149.71 | 275324.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.02 | 8.97 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4193187.39 | 8017817.30 | 2153524.17 |
| 股票投资市值 | 714573379.03 | 765476912.73 | 773819793.51 |
| 债券投资市值 | 36500.00 | 875985.77 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
