新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达国企改革分级B(502008)

易方达国企改革分级B(502008)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15793746.5715504085.5815760150.88
保证金16019.2625767.3621003.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2529.492933.532981.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款116128.518972.8810378.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值236740744.14264118706.07273913792.56
应付基金管理费及业绩报酬188799.92218594.39217844.54
应付基金托管费41535.9848090.7547925.78
应付交易清算款252.26252.07NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37581.0140547.2552433.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3536115.041129594.111132880.16
基金单位总额321005941.78384209783.84438499027.02
未分配收益-87801312.68-121220671.88-165718114.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值233204629.10262989111.96272780912.40
基金单位发行总份额208809049.52244769799.70279356275.31
每份基金单位资产净值1.121.070.98
清算备付金NaN10796.13NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计236740744.14264118706.07273913792.56
基金持有人权益合计233204629.10262989111.96272780912.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债390458.37330376.77269400.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3.89NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2877487.50491728.99545275.57
股票投资市值220812320.31248182452.80258119277.76
债券投资市值NaN394493.92NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元