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易方达国企改革分级A(502007)

易方达国企改革分级A(502007)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13313247.4215793746.5715504085.58
保证金22351.0216019.2625767.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1351.862529.492933.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3952954.34NaNNaN
应收申购款NaN116128.518972.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值218951178.51236740744.14264118706.07
应付基金管理费及业绩报酬186669.68188799.92218594.39
应付基金托管费41067.3241535.9848090.75
应付交易清算款NaN252.26252.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金70520.5637581.0140547.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5589859.843536115.041129594.11
基金单位总额217681011.09321005941.78384209783.84
未分配收益-4319692.42-87801312.68-121220671.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值213361318.67233204629.10262989111.96
基金单位发行总份额141598074.89208809049.52244769799.70
每份基金单位资产净值1.511.121.07
清算备付金805.15NaN10796.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计218951178.51236740744.14264118706.07
基金持有人权益合计213361318.67233204629.10262989111.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债352910.62390458.37330376.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.03NaN3.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4938691.632877487.50491728.99
股票投资市值201661273.87220812320.31248182452.80
债券投资市值NaNNaN394493.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元