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易方达军工指数分级B(502005)

易方达军工指数分级B(502005)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9341336.0811475627.2613274531.18
保证金37113.6739220.5545213.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1730.542321.382477.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款686664.97NaNNaN
应收申购款322303.71150404.42394194.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值153348931.67192655461.17223851315.10
应付基金管理费及业绩报酬122901.41163364.22179979.11
应付基金托管费27038.3235940.1339595.40
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32483.0027531.0390982.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2143529.562010223.181926601.34
基金单位总额251543902.86361844821.69440429493.86
未分配收益-100338500.75-171199583.70-218504780.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值151205402.11190645237.99221924713.76
基金单位发行总份额108411681.44155950086.82187380348.77
每份基金单位资产净值1.391.221.18
清算备付金17307.9727117.20NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计153348931.67192655461.17223851315.10
基金持有人权益合计151205402.11190645237.99221924713.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债273394.50333646.89272870.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.10NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1687712.331449738.811343173.58
股票投资市值142959782.70180721891.94210134897.27
债券投资市值NaN265995.62NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元