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易方达军工指数分级B(502005)

易方达军工指数分级B(502005)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13983411.119341336.0811475627.26
保证金22988.2137113.6739220.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1346.181730.542321.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1836132.42686664.97NaN
应收申购款NaN322303.71150404.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值188566123.81153348931.67192655461.17
应付基金管理费及业绩报酬159290.29122901.41163364.22
应付基金托管费35043.8727038.3235940.13
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金94200.2232483.0027531.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6115141.322143529.562010223.18
基金单位总额189120044.35251543902.86361844821.69
未分配收益-6669061.86-100338500.75-171199583.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值182450982.49151205402.11190645237.99
基金单位发行总份额125082155.19108411681.44155950086.82
每份基金单位资产净值1.461.391.22
清算备付金NaN17307.9727117.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计188566123.81153348931.67192655461.17
基金持有人权益合计182450982.49151205402.11190645237.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债227683.94273394.50333646.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5598923.001687712.331449738.81
股票投资市值172722245.89142959782.70180721891.94
债券投资市值NaNNaN265995.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元