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易方达军工指数分级(502003)

易方达军工指数分级(502003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款48753026.8582886623.5313983411.11
保证金397647.411414426.6222988.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23455.627774.101346.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15316787.26NaN1836132.42
应收申购款3431598.0335886488.18NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值741655369.801289123552.43188566123.81
应付基金管理费及业绩报酬602596.59881158.42159290.29
应付基金托管费132571.26193854.8535043.87
应付交易清算款NaN27590960.48NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金490829.12431485.5294200.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29213408.8452885602.876115141.32
基金单位总额637230098.371402385677.67189120044.35
未分配收益75211862.59-166147728.11-6669061.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值712441960.961236237949.56182450982.49
基金单位发行总份额421457236.44927522978.22125082155.19
每份基金单位资产净值1.691.331.46
清算备付金114111.341239727.87NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计741655369.801289123552.43188566123.81
基金持有人权益合计712441960.961236237949.56182450982.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债324773.71333657.50227683.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3689.243.04NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27650620.6023454483.065598923.00
股票投资市值673732854.631168655242.39172722245.89
债券投资市值NaN272997.61NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元