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西部利得500等权重(502000)

西部利得500等权重(502000)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款39696102.8224452666.1645723770.36
保证金15031836.832987161.94612526.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6320.956036.68121382.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10805270.38NaNNaN
应收申购款526489.05124205.6448666.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值604647006.49359146608.39420717846.66
应付基金管理费及业绩报酬455410.48257383.92293425.09
应付基金托管费91082.0951476.7858685.01
应付交易清算款1467023.003050645.5030664613.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金921944.29503502.26268795.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3854377.044194928.5531611169.08
基金单位总额573322741.52458270338.33591615656.75
未分配收益27469887.93-103318658.49-202508979.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值600792629.45354951679.84389106677.58
基金单位发行总份额412456638.52313877851.00384776067.33
每份基金单位资产净值1.461.131.01
清算备付金12556329.422812250.62526894.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计604647006.49359146608.39420717846.66
基金持有人权益合计600792629.45354951679.84389106677.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190608.60164900.47220372.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN17958.71NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款705031.22148652.38105278.18
股票投资市值538580616.46331576167.97369208131.20
债券投资市值NaNNaN5003000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元