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西部利得500等权重(502000)

西部利得500等权重(502000)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24452666.1645723770.3610908039.90
保证金2987161.94612526.07181459.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6036.68121382.5056916.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款124205.6448666.5360963.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值359146608.39420717846.66234034272.48
应付基金管理费及业绩报酬257383.92293425.09172910.13
应付基金托管费51476.7858685.0134582.03
应付交易清算款3050645.5030664613.451243535.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金503502.26268795.25137608.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4194928.5531611169.081810353.03
基金单位总额458270338.33591615656.75402381890.35
未分配收益-103318658.49-202508979.17-170157970.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值354951679.84389106677.58232223919.45
基金单位发行总份额313877851.00384776067.33261701214.35
每份基金单位资产净值1.131.010.89
清算备付金2812250.62526894.10105464.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计359146608.39420717846.66234034272.48
基金持有人权益合计354951679.84389106677.58232223919.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164900.47220372.10212233.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17958.71NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款148652.38105278.189483.39
股票投资市值331576167.97369208131.20217830892.64
债券投资市值NaN5003000.004996000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元