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银河中证沪港深指数A(501307)

银河中证沪港深指数A(501307)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1673954.051457248.002780579.81
保证金319779.4655019.853617.66
应收股利21022.85209762.36131285.15
应收利息186.81183.11609.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN4388.4264183.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20130476.8721508064.9541568033.37
应付基金管理费及业绩报酬8403.578914.6317800.90
应付基金托管费3025.293209.256408.34
应付交易清算款2.482.478.94
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19877.5515396.1630730.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额118744.19254683.59368335.48
基金单位总额19741122.5219728198.8441403534.43
未分配收益270610.161525182.52-203836.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20011732.6821253381.3641199697.89
基金单位发行总份额19741122.5219728198.8441403534.43
每份基金单位资产净值1.011.081.00
清算备付金312590.5640060.32NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20130476.8721508064.9541568033.37
基金持有人权益合计20011732.6821253381.3641199697.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债70000.00132114.94130000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27.79NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16985.1994934.19183146.75
股票投资市值18115533.7019781463.2138587757.21
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元