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南方恒生ETF联接(501302)

南方恒生ETF联接(501302)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5541774.051843574.261058331.60
保证金178155.02159374.3581923.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41469.9579020.2597192.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN199800.42NaN
应收申购款NaN96989.45201142.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值158271635.13113123876.17120910326.51
应付基金管理费及业绩报酬3693.55930.731909.17
应付基金托管费738.68186.15381.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金-18.88-18.88-18.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN778.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额488554.585055024.984494573.09
基金单位总额171570196.7798038161.39111583120.14
未分配收益-13787116.2210030689.804832633.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值157783080.55108068851.19116415753.42
基金单位发行总份额171570196.7798038161.39111583120.14
每份基金单位资产净值0.921.111.05
清算备付金175307.85157240.8772638.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计158271635.13113123876.17120910326.51
基金持有人权益合计157783080.55108068851.19116415753.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150187.5988227.64153610.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.01NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款321818.163057339.632327445.37
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3401140.003957960.506115372.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元