会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1502851.02 | 2251758.76 | 3117143.46 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 456583.32 | 1385433.89 | 2173141.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 32631.99 | 39531.48 | 16863.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 30487066.33 | 53825724.13 | 78989848.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7730.78 | 13685.95 | 20994.09 |
应付基金托管费 | 2576.92 | 4562.00 | 6998.03 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 310.00 | 1452.50 | 2835.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 203743.66 | 937879.33 | 611312.18 |
基金单位总额 | 25376318.72 | 44164277.28 | 68881703.11 |
未分配收益 | 4907003.95 | 8723567.52 | 9496832.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 30283322.67 | 52887844.80 | 78378536.01 |
基金单位发行总份额 | 25376318.72 | 44164277.28 | 68881703.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.20 | 1.14 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 30487066.33 | 53825724.13 | 78989848.19 |
基金持有人权益合计 | 30283322.67 | 52887844.80 | 78378536.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191294.84 | 188581.88 | 127904.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1831.12 | 729597.00 | 452580.22 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 28495000.00 | 50149000.00 | 73682700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |