会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 99746081.19 | 123104340.04 | 55939973.52 |
保证金 | 992769.53 | 185495.51 | 3736085.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23958.29 | 25068.50 | 11395.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6011.03 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 515534294.75 | 545583546.97 | 440122868.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 452344.79 | 422683.70 | 375688.15 |
应付基金托管费 | 75390.80 | 70447.28 | 62614.68 |
应付交易清算款 | 74904962.17 | 96101230.97 | 50035329.77 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 251925.81 | 297044.02 | 255093.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 75859123.57 | 97022728.83 | 50778227.14 |
基金单位总额 | 309165510.61 | 309165510.61 | 309165510.61 |
未分配收益 | 130509660.57 | 139395307.53 | 80179130.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 439675171.18 | 448560818.14 | 389344641.03 |
基金单位发行总份额 | 309165510.61 | 309165510.61 | 309165510.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.45 | 1.26 |
清算备付金 | 409517.89 | 102382.69 | 3592176.64 |
买入返售证券 | 76000000.00 | 89700000.00 | 38900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 515534294.75 | 545583546.97 | 440122868.17 |
基金持有人权益合计 | 439675171.18 | 448560818.14 | 389344641.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174500.00 | 131322.86 | 49500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.64 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 338765474.71 | 332568642.92 | 341535413.96 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |