会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 180881203.04 | 163861216.05 | 34178578.73 |
| 保证金 | 26135722.98 | 43947441.87 | 13595039.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40592.78 | 38147.48 | -16433.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 558303.50 | 7523086.18 | 32966305.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 986802874.45 | 993203713.46 | 1049265156.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1026693.55 | 927425.45 | 1039822.33 |
| 应付基金托管费 | 171115.57 | 154570.92 | 173303.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3552105.73 | 24270113.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 192093.34 | 379589.85 | 771577.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1589902.46 | 5112870.90 | 26434817.36 |
| 基金单位总额 | 884675264.70 | 884675264.70 | 884675264.70 |
| 未分配收益 | 100537707.29 | 103415577.86 | 138155074.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 985212971.99 | 988090842.56 | 1022830338.78 |
| 基金单位发行总份额 | 884675264.70 | 884675264.70 | 884675264.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.12 | 1.16 |
| 清算备付金 | 25928516.60 | 43475751.36 | 12888274.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 160000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 986802874.45 | 993203713.46 | 1049265156.14 |
| 基金持有人权益合计 | 985212971.99 | 988090842.56 | 1022830338.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 779187052.15 | 777571821.88 | 808541666.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 262000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
