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博时科创主题3年混合(501082)

博时科创主题3年混合(501082)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款54520992.19300197822.38171847275.74
保证金4928367.706020227.3232544483.84
应收股利35940.34NaN86399.95
应收利息8679.2929734.9925412.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14071568.452066516.97124774765.76
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2298222671.241950982634.671519362204.79
应付基金管理费及业绩报酬1730388.251495229.531130459.93
应付基金托管费259558.22224284.42169568.97
应付交易清算款55.3632891476.8513802200.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2100429.382566290.964272755.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4198910.8637396582.9319488711.14
基金单位总额996787785.37996787785.37996787785.37
未分配收益1297235975.01916798266.37503085708.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2294023760.381913586051.741499873493.65
基金单位发行总份额996787785.37996787785.37996787785.37
每份基金单位资产净值2.301.921.50
清算备付金4393716.525331023.7331562193.01
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2298222671.241950982634.671519362204.79
基金持有人权益合计2294023760.381913586051.741499873493.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108478.95219300.00113726.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.701.17NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2224422123.271642668333.011190083867.09
债券投资市值235000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元