会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22330311.47 | 54224150.70 | 403172406.21 |
保证金 | 4103705.53 | 2935834.67 | 10504837.76 |
应收股利 | NaN | 1226637.38 | NaN |
应收利息 | 347987.19 | 12544.67 | 48135.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 50641908.77 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 676341232.37 | 1632703700.21 | 1462042597.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1056462.92 | 1946508.88 | 1753354.24 |
应付基金托管费 | 176077.15 | 324418.17 | 292225.70 |
应付交易清算款 | 1340360.70 | NaN | 33604562.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1405335.49 | 1539662.58 | 1605957.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4188248.75 | 3914727.98 | 37466100.33 |
基金单位总额 | 416820783.48 | 770432852.01 | 770432852.01 |
未分配收益 | 255332200.14 | 858356120.22 | 654143644.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 672152983.62 | 1628788972.23 | 1424576496.94 |
基金单位发行总份额 | 416820783.48 | 770432852.01 | 770432852.01 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 2.11 | 1.85 |
清算备付金 | 3655324.88 | 595191.37 | 9350160.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 676341232.37 | 1632703700.21 | 1462042597.27 |
基金持有人权益合计 | 672152983.62 | 1628788972.23 | 1424576496.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12.49 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 608457724.24 | 1523662624.02 | 1048317217.76 |
债券投资市值 | 41101503.94 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |