会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53163539.04 | 68278049.79 | 52576880.89 |
保证金 | 3290412.00 | 1977363.22 | 1895788.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7631.37 | 8321.67 | 5848.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10228657.87 | 27012449.51 | 516696.85 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 880749929.64 | 754766584.08 | 639279990.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1120985.28 | 873665.49 | 772838.55 |
应付基金托管费 | 186830.87 | 145610.91 | 128806.44 |
应付交易清算款 | NaN | 22725491.33 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1224622.73 | 843000.26 | 638588.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2712438.88 | 24677028.14 | 1720235.11 |
基金单位总额 | 268746893.70 | 268746893.70 | 268746893.70 |
未分配收益 | 609290597.06 | 461342662.24 | 368812861.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 878037490.76 | 730089555.94 | 637559754.94 |
基金单位发行总份额 | 268746893.70 | 268746893.70 | 268746893.70 |
每份基金单位资产净值 | 3.27 | 2.72 | 2.37 |
清算备付金 | 2896308.87 | 1724159.16 | 1553317.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 880749929.64 | 754766584.08 | 639279990.05 |
基金持有人权益合计 | 878037490.76 | 730089555.94 | 637559754.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 814059689.36 | 653194399.89 | 584284775.62 |
债券投资市值 | NaN | 4296000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |