会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34774798.37 | 97377655.85 | 167096488.39 |
保证金 | 320571.95 | 418124.78 | 2195121.65 |
应收股利 | NaN | 51600.00 | NaN |
应收利息 | 4212.31 | 9643.57 | 46043.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 10289378.50 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 253700804.98 | 254795173.09 | 1108203147.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 319901.41 | 319532.85 | 1690341.44 |
应付基金托管费 | 53316.91 | 53255.48 | 281723.58 |
应付交易清算款 | 7.58 | 13.91 | 64.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 224243.13 | 89310.59 | 1557171.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 807469.03 | 566251.18 | 3739300.55 |
基金单位总额 | 225370613.28 | 225370613.28 | 961499770.60 |
未分配收益 | 27522722.67 | 28858308.63 | 142964076.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 252893335.95 | 254228921.91 | 1104463847.17 |
基金单位发行总份额 | 225370613.28 | 225370613.28 | 961499770.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
清算备付金 | 276189.05 | 67555.45 | 1790685.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 253700804.98 | 254795173.09 | 1108203147.72 |
基金持有人权益合计 | 252893335.95 | 254228921.91 | 1104463847.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 218601222.35 | 156938148.89 | 928521555.44 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 54560.22 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |