会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 664065227.30 | 365636343.99 | 389444065.03 |
| 保证金 | 209403931.37 | 114952586.14 | 601293001.89 |
| 应收股利 | NaN | 22944522.92 | 2726831.49 |
| 应收利息 | 161034.45 | 80048.26 | 149606.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 234110.63 | NaN | 969476.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13282505735.13 | 15906788036.97 | 12993432021.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17048715.86 | 18847391.44 | 15292121.30 |
| 应付基金托管费 | 2841452.64 | 3141231.90 | 2548686.87 |
| 应付交易清算款 | 625.89 | 12293812.61 | 95443032.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3112625.30 | 1107703.77 | 2256146.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23286119.62 | 35687311.82 | 115808028.50 |
| 基金单位总额 | 8945100120.86 | 8945100120.86 | 7105789899.82 |
| 未分配收益 | 4314119494.65 | 6926000604.29 | 5771834093.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13259219615.51 | 15871100725.15 | 12877623993.49 |
| 基金单位发行总份额 | 8945100120.86 | 8916096629.73 | 7105789899.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.77 | 1.81 |
| 清算备付金 | 208479706.85 | 113207369.43 | 581788591.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13282505735.13 | 15906788036.97 | 12993432021.99 |
| 基金持有人权益合计 | 13259219615.51 | 15871100725.15 | 12877623993.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268000.00 | 280899.25 | 268000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.53 | NaN | 41.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 12408641431.38 | 15403174535.66 | 11998849041.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
