新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方红目标优选混合(501053)

东方红目标优选混合(501053)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8854888.258005228.7169682800.23
保证金28281310.495231903.168258717.19
应收股利NaN953653.00NaN
应收利息9582423.6311887871.435978037.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3669300.69382640.68601286.92
应收申购款NaNNaN7482569.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1115293805.631100902321.75793652204.27
应付基金管理费及业绩报酬470915.29449216.25554275.89
应付基金托管费134547.25128347.51158364.55
应付交易清算款3.9911.650.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42612.3216242.2266341.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息162562.43NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额322741093.06320829461.1933359397.48
基金单位总额763593214.06762742399.15752988678.80
未分配收益28959498.5117330461.417304127.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值792552712.57780072860.56760292806.79
基金单位发行总份额763593214.06762742399.15752988678.80
每份基金单位资产净值1.041.021.01
清算备付金28237166.275155281.288038674.05
买入返售证券NaNNaN190000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1115293805.631100902321.75793652204.27
基金持有人权益合计792552712.57780072860.56760292806.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债197000.00209095.94220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金33451.7826547.6232239.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN32328175.62
股票投资市值146549379.47142991445.0768212593.07
债券投资市值918356503.10931449579.70443436200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元