会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5988891.08 | 948430.59 | 849588.62 |
| 保证金 | 2243697.75 | 867641.51 | 800090.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 495765.17 | 289804.80 | 754995.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 441478.10 | 2406812.21 | 6694340.09 |
| 应收申购款 | 4270.45 | 84197.89 | 35915.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 348357126.48 | 455563574.69 | 357505796.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 437868.35 | 535196.19 | 441612.88 |
| 应付基金托管费 | 43786.83 | 53519.64 | 44161.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 342425.55 | 289240.31 | 136937.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1331543.13 | 2705869.65 | 7138113.42 |
| 基金单位总额 | 160167119.16 | 202468604.38 | 196954691.92 |
| 未分配收益 | 186858464.19 | 250389100.66 | 153412990.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 347025583.35 | 452857705.04 | 350367682.84 |
| 基金单位发行总份额 | 160167119.16 | 202468604.38 | 196954691.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.24 | 1.78 |
| 清算备付金 | 1936644.17 | 555442.00 | 456023.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 348357126.48 | 455563574.69 | 357505796.26 |
| 基金持有人权益合计 | 347025583.35 | 452857705.04 | 350367682.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300001.62 | 204506.48 | 300166.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 207460.78 | 1623407.03 | 6215235.14 |
| 股票投资市值 | 319171023.93 | 427427687.69 | 328286865.51 |
| 债券投资市值 | 20012000.00 | 23539000.00 | 20084000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
