会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 149503869.54 | 108275650.40 | 89045202.05 |
| 保证金 | 28415713.24 | 12947226.06 | 28686280.62 |
| 应收股利 | NaN | 6096182.78 | NaN |
| 应收利息 | 29899.60 | 15793.59 | 17006.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72314.39 | NaN | 16984793.72 |
| 应收申购款 | NaN | 52371193.49 | 816509.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2709793914.21 | 1869081043.75 | 1597871569.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1152895.08 | 680961.31 | 648999.55 |
| 应付基金托管费 | 230578.99 | 136192.26 | 129799.88 |
| 应付交易清算款 | 163.29 | 49570348.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 945715.13 | 1054138.31 | 268379.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7946993.25 | 57599628.83 | 20894317.68 |
| 基金单位总额 | 1755802917.06 | 1105826746.77 | 963467046.09 |
| 未分配收益 | 946044003.90 | 705654668.15 | 613510205.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2701846920.96 | 1811481414.92 | 1576977251.83 |
| 基金单位发行总份额 | 1755802917.06 | 1105826746.77 | 963467046.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.64 | 1.64 |
| 清算备付金 | 24532612.63 | 9848276.56 | 24569018.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2709793914.21 | 1869081043.75 | 1597871569.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2701846920.96 | 1811481414.92 | 1576977251.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 355995.09 | 185640.37 | 386384.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46645.83 | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5205771.56 | 5967748.04 | 19457887.52 |
| 股票投资市值 | 2531772117.44 | 1689374997.43 | 1462209777.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 112000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
