会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 128606974.07 | 106319994.73 | 92222264.24 |
保证金 | 1627179.06 | 1476888.45 | 1350084.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22158.69 | 10804.28 | 20716.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 11742317.23 |
应收申购款 | 14606437.42 | 27654116.25 | 11044807.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2205620213.29 | 1949176847.47 | 1804058113.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 931926.34 | 740647.35 | 658948.99 |
应付基金托管费 | 186385.25 | 148129.47 | 131789.78 |
应付交易清算款 | 16168847.36 | 19607317.49 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 585368.59 | 574768.04 | 724545.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23847180.33 | 28697181.79 | 20510049.56 |
基金单位总额 | 1807849740.42 | 1661547339.63 | 1407286131.11 |
未分配收益 | 373923292.54 | 258932326.05 | 376261932.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2181773032.96 | 1920479665.68 | 1783548063.67 |
基金单位发行总份额 | 1807849740.42 | 1661547339.63 | 1407286131.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.27 |
清算备付金 | 613560.99 | 432168.72 | 607143.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2205620213.29 | 1949176847.47 | 1804058113.23 |
基金持有人权益合计 | 2181773032.96 | 1920479665.68 | 1783548063.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 311886.59 | 186716.94 | 275285.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5415731.17 | 7210665.72 | 18521325.12 |
股票投资市值 | 2060757464.05 | 1813715043.76 | 1687677923.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |