新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
财通多策略福鑫混合(501046)

财通多策略福鑫混合(501046)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67693183.6545145365.6119995335.58
保证金1207431.47417277.67927474.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5843.374466.722433.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN282983.625547840.94
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值299194149.32292240902.76258957662.41
应付基金管理费及业绩报酬379387.82338433.88307368.47
应付基金托管费63231.2956405.6651228.03
应付交易清算款2909391.6216196235.063735314.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金503122.63215985.58340871.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4035141.6616896320.334614782.25
基金单位总额110427397.39110427397.39110427397.39
未分配收益184731610.27164917185.04143915482.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值295159007.66275344582.43254342880.16
基金单位发行总份额110427397.39110427397.39110427397.39
每份基金单位资产净值2.672.492.30
清算备付金1016926.38327279.28790873.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计299194149.32292240902.76258957662.41
基金持有人权益合计295159007.66275344582.43254342880.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8.30NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值230287690.83246390809.14232484577.91
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元