新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
创金鼎鑫睿选定开混合(501035)

创金鼎鑫睿选定开混合(501035)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款68702115.064862856.563064306.58
保证金3347844.055217140.085225480.37
应收股利0.000.000.00
应收利息969036.181732398.795274423.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款0.00990096.11335821.98
应收申购款0.000.000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值211795085.00309720974.81402243925.17
应付基金管理费及业绩报酬260918.28262933.36280450.75
应付基金托管费43486.3643822.2546741.78
应付交易清算款10623470.702557711.3827428.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35740.87115982.4545358.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-868.4028033.04161053.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11234143.92101958815.41182464560.70
基金单位总额215825032.50215825032.50215825032.50
未分配收益-15264091.42-8062873.103954331.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值200560941.08207762159.40219779364.47
基金单位发行总份额215825032.50215825032.50215825032.50
每份基金单位资产净值1.020.961.02
清算备付金3332877.175196256.605178800.15
买入返售证券0.000.000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计211795085.00309720974.81402243925.17
基金持有人权益合计200560941.08207762159.40219779364.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债264500.00133429.92149500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6896.1117025.510.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款0.000.000.00
股票投资市值98219367.71106104876.47111360612.45
债券投资市值40556722.00190813606.80276983280.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元