会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 103345699.41 | 14941454.79 | 21483875.29 |
保证金 | 178937.44 | 104161.56 | 513722.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4672.85 | 1381.62 | 2118.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1727907.88 | 6367964.11 |
应收申购款 | 479.31 | 73960.41 | 499.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 239566453.47 | 150970262.13 | 205040219.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 172569.85 | 182136.31 | 246355.33 |
应付基金托管费 | 28761.65 | 30356.04 | 41059.21 |
应付交易清算款 | 692151.17 | 648522.61 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 248493.34 | 85340.90 | 197978.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1547547.28 | 1453258.94 | 914303.50 |
基金单位总额 | 200642367.41 | 83007439.43 | 121118273.95 |
未分配收益 | 37376538.78 | 66509563.76 | 83007642.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 238018906.19 | 149517003.19 | 204125916.20 |
基金单位发行总份额 | 200642367.41 | 83007439.43 | 121118273.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.80 | 1.69 |
清算备付金 | 147763.43 | 60804.01 | 442200.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 239566453.47 | 150970262.13 | 205040219.70 |
基金持有人权益合计 | 238018906.19 | 149517003.19 | 204125916.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84317.59 | 190013.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.03 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 225090.00 | 422584.46 | 238897.13 |
股票投资市值 | 136036664.46 | 133801035.67 | 176591916.96 |
债券投资市值 | NaN | 320360.20 | 80123.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |