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财通多策略福享混合(501026)

财通多策略福享混合(501026)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25081719.1142445430.4955744171.08
保证金245129.55260034.491684878.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4998.499836.1615983.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1586974.1524370550.6841529279.53
应收申购款4072.77NaN19949.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值273192422.51486396759.63994472568.96
应付基金管理费及业绩报酬330978.45604218.521218698.04
应付基金托管费55163.08100703.09203116.36
应付交易清算款1163784.6224820549.68NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金148930.04489849.12773821.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1991949.6927946796.304854814.01
基金单位总额210902075.29386760487.441028824762.70
未分配收益60298397.5371689475.89-39207007.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值271200472.82458449963.33989617754.95
基金单位发行总份额210902075.29386760487.441028824762.70
每份基金单位资产净值1.291.190.96
清算备付金100239.02NaN1080225.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计273192422.51486396759.63994472568.96
基金持有人权益合计271200472.82458449963.33989617754.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15220000.00109416.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.860.42NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款203831.491711475.472549760.97
股票投资市值245603610.04419214251.01895478307.27
债券投资市值665918.4096656.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元