会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19033414.39 | 25081719.11 | 42445430.49 |
| 保证金 | 339642.10 | 245129.55 | 260034.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3983.18 | 4998.49 | 9836.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2801439.89 | 1586974.15 | 24370550.68 |
| 应收申购款 | 47.93 | 4072.77 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 192439510.07 | 273192422.51 | 486396759.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257740.58 | 330978.45 | 604218.52 |
| 应付基金托管费 | 42956.76 | 55163.08 | 100703.09 |
| 应付交易清算款 | 4213925.77 | 1163784.62 | 24820549.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 188973.55 | 148930.04 | 489849.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4883596.66 | 1991949.69 | 27946796.30 |
| 基金单位总额 | 175053050.53 | 210902075.29 | 386760487.44 |
| 未分配收益 | 12502862.88 | 60298397.53 | 71689475.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187555913.41 | 271200472.82 | 458449963.33 |
| 基金单位发行总份额 | 175053050.53 | 210902075.29 | 386760487.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.29 | 1.19 |
| 清算备付金 | 275870.11 | 100239.02 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 192439510.07 | 273192422.51 | 486396759.63 |
| 基金持有人权益合计 | 187555913.41 | 271200472.82 | 458449963.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.86 | 0.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 203831.49 | 1711475.47 |
| 股票投资市值 | 170260982.58 | 245603610.04 | 419214251.01 |
| 债券投资市值 | NaN | 665918.40 | 96656.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
