会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 164772548.01 | 73749991.67 | 17145176.80 |
| 保证金 | 4958735.97 | 1380018.56 | 347849.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 171354.09 | 7554.70 | 3839.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 320489830.10 | 6123667.89 | 7885.76 |
| 应收申购款 | 11839329.65 | 66216.32 | 17336.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2375041921.41 | 280475735.22 | 100561208.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2418085.33 | 321713.18 | 124002.20 |
| 应付基金托管费 | 403014.22 | 53618.84 | 20667.05 |
| 应付交易清算款 | 7271194.35 | 6892782.22 | 1446703.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1789316.77 | 381233.80 | 193470.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14108670.65 | 7885446.64 | 2336404.72 |
| 基金单位总额 | 939532545.42 | 125721927.00 | 49515844.69 |
| 未分配收益 | 1421400705.34 | 146868361.58 | 48708958.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2360933250.76 | 272590288.58 | 98224803.35 |
| 基金单位发行总份额 | 939532545.42 | 125721927.00 | 49515844.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.17 | 1.98 |
| 清算备付金 | 4700344.24 | 1305763.96 | 278952.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2375041921.41 | 280475735.22 | 100561208.07 |
| 基金持有人权益合计 | 2360933250.76 | 272590288.58 | 98224803.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201992.63 | 62543.83 | 126527.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 19.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1970084.98 | 173554.77 | 425015.16 |
| 股票投资市值 | 1842836759.45 | 199147921.94 | 81489126.23 |
| 债券投资市值 | 29973000.00 | NaN | 1549629.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
