会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24762931.15 | 62431235.48 | 178663434.56 |
| 保证金 | 2051.86 | 4549.76 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 269026.64 | 1013254.95 | 9637.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12836980.32 | 9711137.44 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 726126211.72 | 1332585330.56 | 2007218445.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 590776.70 | 1105765.92 | 1700702.26 |
| 应付基金托管费 | 165417.48 | 309614.44 | 476196.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14155286.25 | 50378827.57 | 47951119.55 |
| 基金单位总额 | 800698205.87 | 1528565914.25 | 3366511735.04 |
| 未分配收益 | -88727280.40 | -246359411.26 | -1407244409.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 711970925.47 | 1282206502.99 | 1959267325.52 |
| 基金单位发行总份额 | 800698205.87 | 1528565914.25 | 3366511735.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.84 | 0.58 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 726126211.72 | 1332585330.56 | 2007218445.07 |
| 基金持有人权益合计 | 711970925.47 | 1282206502.99 | 1959267325.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235453.39 | 225315.19 | 340596.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 244644.82 | 4413.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12871107.09 | 48647094.76 | 45305715.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29955000.00 | 57134246.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
