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国泰中证申万证券行业(501016)

国泰中证申万证券行业(501016)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款193329540.13144061717.59106725557.73
保证金637828.78776818.372129779.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17948.3118600.25153788.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN503787.40407329.47
应收申购款13581791.989541632.7241475735.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2248843472.692263396357.721805369070.91
应付基金管理费及业绩报酬870415.75891370.34689174.67
应付基金托管费261124.70267411.09206752.40
应付交易清算款42728809.44NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金213747.75284962.13303982.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额56970379.7020917622.8742279050.48
基金单位总额1875490828.991760151105.951668964020.58
未分配收益316382264.00482327628.9094125999.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2191873092.992242478734.851763090020.43
基金单位发行总份额1875490828.991760151105.951668964020.58
每份基金单位资产净值1.171.271.06
清算备付金390959.26521937.481892635.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2248843472.692263396357.721805369070.91
基金持有人权益合计2191873092.992242478734.851763090020.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债253711.91393414.39325905.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金176.92NaN0.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12642393.2319080464.9240753235.40
股票投资市值2041276363.492108493801.391650366779.73
债券投资市值NaNNaN4110100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元