会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 54991234.07 | 18845961.94 | 12743340.10 |
保证金 | 134855.87 | 920262.78 | 180721.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22982.32 | 2291.28 | 1496.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 576875.71 |
应收申购款 | 48415425.00 | 13218266.45 | 1120771.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1220933587.83 | 363596666.87 | 238050250.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 485056.61 | 205535.95 | 153853.22 |
应付基金托管费 | 64674.22 | 27404.81 | 20513.79 |
应付交易清算款 | 27858839.88 | 2625938.21 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 402095.37 | 177180.68 | 100299.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 44770546.39 | 13225604.80 | 2610209.27 |
基金单位总额 | 895979669.96 | 298949474.93 | 249835796.03 |
未分配收益 | 280183371.48 | 51421587.14 | -14395754.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1176163041.44 | 350371062.07 | 235440041.54 |
基金单位发行总份额 | 895979669.96 | 298949474.93 | 249835796.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.16 | 0.93 |
清算备付金 | 4585.22 | 881005.82 | 122743.67 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1220933587.83 | 363596666.87 | 238050250.81 |
基金持有人权益合计 | 1176163041.44 | 350371062.07 | 235440041.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 238278.66 | 112899.68 | 122473.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15659692.49 | 10053054.67 | 2194939.83 |
股票投资市值 | 1113167410.57 | 330609884.42 | 223427046.25 |
债券投资市值 | 4201680.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |