会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 225686671.65 | 112175354.35 | 162122207.91 |
保证金 | 3647298.34 | 2388525.62 | 5357668.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24306.13 | 12308.07 | 19610.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 16315812.50 | 25118247.63 |
应收申购款 | 10031513.00 | 14178613.49 | 10510961.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3775921984.72 | 2098094597.16 | 2971945294.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2267537.12 | 1319149.49 | 1902222.17 |
应付基金托管费 | 302338.30 | 175886.61 | 253629.63 |
应付交易清算款 | 13983866.21 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1220485.24 | 1048380.02 | 1736410.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 28448148.46 | 32251329.85 | 46568210.23 |
基金单位总额 | 1768509952.92 | 762368575.18 | 1184440522.16 |
未分配收益 | 1978963883.34 | 1303474692.13 | 1740936561.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3747473836.26 | 2065843267.31 | 2925377083.83 |
基金单位发行总份额 | 1768509952.92 | 762368575.18 | 1184440522.16 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.71 | 2.47 |
清算备付金 | 3081332.85 | 1782626.04 | 3976470.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3775921984.72 | 2098094597.16 | 2971945294.06 |
基金持有人权益合计 | 3747473836.26 | 2065843267.31 | 2925377083.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 365293.61 | 206036.78 | 331252.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.71 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9785328.06 | 29160083.72 | 41759649.21 |
股票投资市值 | 3536532195.60 | 1952587183.13 | 2768816597.60 |
债券投资市值 | NaN | 436800.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |