会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21349619.39 | 9547444.58 | 65696249.58 |
| 保证金 | 36482441.64 | 8039458.05 | 21862317.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12886796.47 | 21133500.49 | 14336062.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5510277.67 | 7848594.19 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3108167649.72 | 3108681470.88 | 3422790564.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3707871.91 | 3991781.54 | 4044343.75 |
| 应付基金托管费 | 617978.65 | 665296.94 | 674057.30 |
| 应付交易清算款 | 12729739.90 | 17131857.91 | 64299939.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1942736.92 | 3391670.36 | 5113230.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23219592.90 | 29473765.21 | 78253468.84 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | 84948056.82 | 79207705.67 | 344537095.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3084948056.82 | 3079207705.67 | 3344537095.58 |
| 基金单位发行总份额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.12 |
| 清算备付金 | 35839743.69 | 7175366.35 | 20285163.72 |
| 买入返售证券 | 510000000.00 | 95000000.00 | 35000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3108167649.72 | 3108681470.88 | 3422790564.42 |
| 基金持有人权益合计 | 3084948056.82 | 3079207705.67 | 3344537095.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2078107.06 | 2150000.00 | 1978739.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2143158.46 | 2143158.46 | 2143158.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1731832887.85 | 2183505978.57 | 2414523924.23 |
| 债券投资市值 | 790105626.70 | 783606495.00 | 869260775.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
